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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 682.00 | 66 203.00 | 46 478.00 | 112 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 209.00 | 19 474.00 | 6 735.00 | 26 209.00 |
AX Avances et acomptes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 543.00 | 92 197.00 | 132 346.00 | 224 543.00 |
BT Marchandises | 137 825.00 | | 137 825.00 | 137 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 293.00 | | 353 293.00 | 353 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 835.00 | 92 197.00 | 485 639.00 | 577 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 441.00 | | | 155 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 297 857.00 | | | 297 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 781.00 | | | 187 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 639.00 | | | 485 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 626.00 | | | 143 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 363.00 | | 18 179.00 | 206 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 994.00 | | 18 179.00 | 124 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 869.00 | 25 327.00 | | 66 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 25 327.00 | | 60 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 938.00 | 18 783.00 | 44 155.00 | 62 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 782.00 | 79 182.00 | 4 600.00 | 83 782.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 727.00 | 142 572.00 | 44 155.00 | 186 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |