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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 577.00 | 77 184.00 | 31 393.00 | 108 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 969.00 | 21 836.00 | 6 133.00 | 27 969.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 416.00 | 105 540.00 | 114 876.00 | 220 416.00 |
BT Marchandises | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CF Disponibilités | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 343.00 | | 396 343.00 | 396 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 759.00 | 105 540.00 | 511 220.00 | 616 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 857.00 | 155 441.00 | | 177 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | 32 417.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 320 147.00 | 297 857.00 | | 320 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 155.00 | 63 073.00 | | 44 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | 9 303.00 | | 10 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 1 054.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | 82 398.00 | | 95 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 817.00 | 30 029.00 | | 38 817.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 924.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 073.00 | 187 781.00 | | 191 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 220.00 | 485 639.00 | | 511 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 357.00 | 143 626.00 | | 165 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 543.00 | | 9 678.00 | 224 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 283.00 | 9 522.00 | 220 416.00 | 4 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | 9 522.00 | 139 046.00 | 4 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 173.00 | | 9 678.00 | 143 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 197.00 | 22 857.00 | 9 514.00 | 92 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 677.00 | 22 857.00 | 9 514.00 | 85 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 155.00 | 19 032.00 | 25 123.00 | 44 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 289.00 | 114 689.00 | 4 600.00 | 119 289.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 481.00 | 165 357.00 | 25 123.00 | 190 481.00 |