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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 502.00 | 45 747.00 | 48 755.00 | 94 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 209.00 | 14 603.00 | 11 606.00 | 26 209.00 |
AX Avances et acomptes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 363.00 | 66 869.00 | 139 494.00 | 206 363.00 |
BT Marchandises | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CF Disponibilités | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 852.00 | | 340 852.00 | 340 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 215.00 | 66 869.00 | 480 346.00 | 547 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 275 441.00 | | | 275 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 905.00 | | | 204 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 346.00 | | | 480 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 889.00 | | 14 075.00 | 211 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 601.00 | 206 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | 124 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 519.00 | | 14 075.00 | 130 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 565.00 | 27 906.00 | 19 601.00 | 58 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 320.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | 27 586.00 | 19 601.00 | 52 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VB T. V. A. | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 432.00 | 19 494.00 | 62 938.00 | 82 432.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 952.00 | 103 352.00 | 4 600.00 | 107 952.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 450.00 | 141 512.00 | 62 938.00 | 204 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
YT Sous‐traitance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |