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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 200.00 | 320.00 | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 963.00 | 30 390.00 | 60 573.00 | 90 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 556.00 | 21 975.00 | 17 581.00 | 39 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 889.00 | 58 565.00 | 153 324.00 | 211 889.00 |
BT Marchandises | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 459.00 | 1 745.00 | 62 714.00 | 64 459.00 |
BZ Autres créances | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
CF Disponibilités | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 876.00 | 1 745.00 | 383 131.00 | 384 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 765.00 | 60 310.00 | 536 454.00 | 596 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DL TOTAL (I) | 275 714.00 | | | 275 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 454.00 | | | 536 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 198.00 | | 75 857.00 | 145 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 211 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 130 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 350.00 | | 4 419.00 | 72 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 248.00 | | 71 438.00 | 68 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 605.00 | 28 511.00 | 5 551.00 | 35 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 6 182.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | 22 329.00 | 5 551.00 | 35 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | | 21.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | | 21.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | | 21.00 | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 862.00 | 19 430.00 | 82 432.00 | 101 862.00 |
VI Groupe et associés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 406.00 | 131 806.00 | 4 600.00 | 136 406.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 740.00 | 178 308.00 | 82 432.00 | 260 740.00 |