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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 13 263.00 | 53 052.00 | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 163.00 | 52 952.00 | 13 211.00 | 66 163.00 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 244 238.00 | 187 605.00 | 56 632.00 | 244 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 291.00 | 2 798 832.00 | 394 459.00 | 3 193 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 862.00 | 441 826.00 | 45 036.00 | 486 862.00 |
AX Avances et acomptes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BF Prêts | 219 885.00 | | 219 885.00 | 219 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 900.00 | 3 494 478.00 | 847 422.00 | 4 341 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
BN En cours de production de biens | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
BT Marchandises | 767 962.00 | 181 891.00 | 586 071.00 | 767 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 154.00 | 93 492.00 | 690 662.00 | 784 154.00 |
BZ Autres créances | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 316 785.00 | | 316 785.00 | 316 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 528.00 | 275 383.00 | 2 289 145.00 | 2 564 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 428.00 | 3 769 861.00 | 3 136 567.00 | 6 906 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 967 081.00 | 967 081.00 | | 967 081.00 |
DH Report à nouveau | -490 517.00 | -558 752.00 | | -490 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516.00 | 68 235.00 | | 50 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 080.00 | 1 466 564.00 | | 1 517 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 758.00 | 174 317.00 | | 156 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944.00 | 68 378.00 | | 58 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 615.00 | 895 621.00 | | 840 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 333.00 | 561 973.00 | | 492 333.00 |
EA Autres dettes | 70 838.00 | 230 204.00 | | 70 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 488.00 | 1 930 493.00 | | 1 619 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 567.00 | 3 397 056.00 | | 3 136 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 886 561.00 | | 3 886 561.00 | 3 886 561.00 |
FD Production vendue biens | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
FG Production vendue services | 2 417 153.00 | | 2 417 153.00 | 2 417 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 629.00 | | 6 326 629.00 | 6 326 629.00 |
FM Production stockée | | | -60 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 110.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 25.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 2 800.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892.00 | 2 825.00 | | 9 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 2 532.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 706.00 | 293.00 | | 9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 969.00 | -24 321.00 | | -29 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 395.00 | 6 591 816.00 | | 6 436 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 879.00 | 6 523 581.00 | | 6 388 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 516.00 | 68 235.00 | | 50 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 477.00 | | 110 269.00 | 4 323 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 730.00 | 224 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 846.00 | 4 341 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 115.00 | 3 984 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 378.00 | 13 100.00 | 13 100.00 | 119 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 531.00 | | 97 169.00 | 3 974 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 567.00 | | | 229 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 832.00 | 132 762.00 | 87 116.00 | 3 448 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 243.00 | 9 972.00 | | 56 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 589.00 | 122 790.00 | 87 116.00 | 3 392 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 660.00 | 31 297.00 | 25 066.00 | 175 660.00 |
6T Sur comptes clients | 112 565.00 | 1 842.00 | 20 914.00 | 112 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 225.00 | 33 139.00 | 45 980.00 | 288 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 225.00 | 33 139.00 | 45 980.00 | 288 225.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 139.00 | 45 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 615.00 | 840 615.00 | | 840 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 217.00 | 248 217.00 | | 248 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
UP Prêts | 219 885.00 | 10 069.00 | 209 816.00 | 219 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 663 725.00 | 663 725.00 | | 663 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 321.00 | 1 064 124.00 | 335 196.00 | 1 399 321.00 |
VW T.V.A. | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 487.00 | 1 619 487.00 | | 1 619 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |