| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 39 789.00 | 26 526.00 | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 660.00 | 64 057.00 | 1 603.00 | 65 660.00 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 252 342.00 | 217 018.00 | 35 324.00 | 252 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513 806.00 | 3 161 167.00 | 352 640.00 | 3 513 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 681.00 | 476 026.00 | 25 655.00 | 501 681.00 |
BF Prêts | 214 628.00 | | 214 628.00 | 214 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 547.00 | 3 958 057.00 | 720 490.00 | 4 678 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
BN En cours de production de biens | 130 396.00 | 37 300.00 | 93 096.00 | 130 396.00 |
BT Marchandises | 443 600.00 | 91 083.00 | 352 517.00 | 443 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 131.00 | 32 562.00 | 563 568.00 | 596 131.00 |
BZ Autres créances | 172 727.00 | | 172 727.00 | 172 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 413 122.00 | | 413 122.00 | 413 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 892.00 | 160 945.00 | 1 755 947.00 | 1 916 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 439.00 | 4 119 002.00 | 2 476 437.00 | 6 595 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 900 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | | 302 305.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 674.00 | | | -77 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 590.00 | -979 979.00 | | -92 590.00 |
DL TOTAL (I) | 219 736.00 | 312 326.00 | | 219 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 57 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 960.00 | 786 307.00 | | 646 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 841.00 | 59 658.00 | | 59 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 484.00 | 871 227.00 | | 820 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 338.00 | 678 180.00 | | 535 338.00 |
EA Autres dettes | 194 079.00 | 108 126.00 | | 194 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256 701.00 | 2 530 611.00 | | 2 256 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 437.00 | 2 928 703.00 | | 2 476 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 778.00 | | 2 170 778.00 | 2 170 778.00 |
FD Production vendue biens | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
FG Production vendue services | 3 124 909.00 | | 3 124 909.00 | 3 124 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 182.00 | | 5 328 182.00 | 5 328 182.00 |
FM Production stockée | | | -23 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 853.00 | 22 500.00 | | 56 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 629.00 | 22 500.00 | | 134 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 49 450.00 | | 11 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 106.00 | 21 875.00 | | 40 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 633.00 | 128 592.00 | | 51 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 996.00 | -106 092.00 | | 82 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 430.00 | -19 731.00 | | -19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 544.00 | 5 385 436.00 | | 5 790 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 134.00 | 6 365 415.00 | | 5 883 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 590.00 | -979 979.00 | | -92 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 245.00 | | 84 312.00 | 4 646 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 009.00 | 4 678 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 903.00 | 131 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 106.00 | 4 326 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 550.00 | | 76 549.00 | 4 299 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 817.00 | | 7 763.00 | 211 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 672.00 | 121 815.00 | 48 431.00 | 3 884 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 017.00 | 9 732.00 | 2 903.00 | 97 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 655.00 | 112 084.00 | 45 528.00 | 3 787 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 164.00 | 128 383.00 | 136 164.00 | 136 164.00 |
6T Sur comptes clients | 101 438.00 | 32 562.00 | 101 438.00 | 101 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 602.00 | 160 945.00 | 237 602.00 | 237 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 369.00 | 160 945.00 | 323 369.00 | 323 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 945.00 | 255 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 484.00 | 820 484.00 | | 820 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 520.00 | 322 520.00 | | 322 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
UP Prêts | 214 628.00 | 19 761.00 | 194 867.00 | 214 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 581 881.00 | 581 881.00 | | 581 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VC Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 903.00 | 643 903.00 | | 643 903.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VP Divers | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 291.00 | 798 473.00 | 199 819.00 | 998 291.00 |
VW T.V.A. | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 701.00 | 2 256 701.00 | | 2 256 701.00 |