| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 33 158.00 | 33 158.00 | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 563.00 | 63 860.00 | 4 703.00 | 68 563.00 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 260 475.00 | 221 168.00 | 39 306.00 | 260 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 680.00 | 3 085 239.00 | 380 441.00 | 3 465 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 233.00 | 481 247.00 | 32 986.00 | 514 233.00 |
BF Prêts | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 245.00 | 3 884 672.00 | 761 573.00 | 4 646 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
BN En cours de production de biens | 154 242.00 | 29 737.00 | 124 505.00 | 154 242.00 |
BT Marchandises | 435 739.00 | 106 427.00 | 329 312.00 | 435 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 986.00 | 101 438.00 | 890 548.00 | 991 986.00 |
BZ Autres créances | 326 251.00 | | 326 251.00 | 326 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 398 662.00 | | 398 662.00 | 398 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 732.00 | 237 602.00 | 2 167 131.00 | 2 404 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 977.00 | 4 122 274.00 | 2 928 703.00 | 7 050 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 302 305.00 | 516 570.00 | | 302 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 979.00 | -214 265.00 | | -979 979.00 |
DL TOTAL (I) | 312 326.00 | 1 292 305.00 | | 312 326.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 307.00 | 324 266.00 | | 786 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 658.00 | 59 671.00 | | 59 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 227.00 | 1 498 069.00 | | 871 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 180.00 | 474 699.00 | | 678 180.00 |
EA Autres dettes | 108 126.00 | 1 809 410.00 | | 108 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 113.00 | 37 000.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 611.00 | 4 203 115.00 | | 2 530 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 703.00 | 5 495 419.00 | | 2 928 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 651.00 | 8 180.00 | 2 435 831.00 | 2 427 651.00 |
FD Production vendue biens | 2 510.00 | 8 819.00 | 11 329.00 | 2 510.00 |
FG Production vendue services | 2 199 116.00 | 408 041.00 | 2 607 157.00 | 2 199 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 276.00 | 425 040.00 | 5 054 316.00 | 4 629 276.00 |
FM Production stockée | | | -23 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 1 800.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 38 086.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 875.00 | 6 663.00 | | 21 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 592.00 | 6 663.00 | | 128 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 092.00 | 31 424.00 | | -106 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 731.00 | -28 676.00 | | -19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 436.00 | 7 517 206.00 | | 5 385 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 415.00 | 7 731 471.00 | | 6 365 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 979.00 | -214 265.00 | | -979 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 798.00 | | 83 577.00 | 4 609 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 630.00 | 211 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 130.00 | 4 646 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 4 299 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 922.00 | | 75 128.00 | 4 246 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 997.00 | | 8 449.00 | 227 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 808.00 | 131 488.00 | 624.00 | 3 753 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 833.00 | 10 184.00 | | 86 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 975.00 | 121 304.00 | 625.00 | 3 666 975.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 884 672.00 | | | 3 884 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 234 600.00 | 134 956.00 | 233 392.00 | 234 600.00 |
6T Sur comptes clients | 89 162.00 | 17 828.00 | 5 553.00 | 89 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 762.00 | 152 784.00 | 238 945.00 | 323 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 762.00 | 238 551.00 | 238 945.00 | 323 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 284.00 | 238 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 227.00 | 871 227.00 | | 871 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
UP Prêts | 206 865.00 | 11 998.00 | 194 867.00 | 206 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 900 175.00 | 900 175.00 | | 900 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VB T. V. A. | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 859.00 | 126 856.00 | 654 003.00 | 780 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VP Divers | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 467.00 | 207 467.00 | | 207 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 759.00 | 1 340 940.00 | 199 819.00 | 1 540 759.00 |
VW T.V.A. | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 611.00 | 1 876 608.00 | 654 003.00 | 2 530 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |