| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 26 526.00 | 39 789.00 | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 563.00 | 60 307.00 | 8 256.00 | 68 563.00 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 257 905.00 | 209 856.00 | 48 049.00 | 257 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 414.00 | 2 988 764.00 | 406 650.00 | 3 395 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 441.00 | 468 356.00 | 66 085.00 | 534 441.00 |
BF Prêts | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 798.00 | 3 753 808.00 | 855 989.00 | 4 609 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
BN En cours de production de biens | 177 399.00 | 52 572.00 | 124 827.00 | 177 399.00 |
BT Marchandises | 734 733.00 | 182 028.00 | 552 705.00 | 734 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 530.00 | 89 162.00 | 1 079 368.00 | 1 168 530.00 |
BZ Autres créances | 2 127 145.00 | | 2 127 145.00 | 2 127 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 471 707.00 | | 471 707.00 | 471 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 192.00 | 323 762.00 | 4 639 430.00 | 4 963 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 990.00 | 4 077 571.00 | 5 495 419.00 | 9 572 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 516 570.00 | 527 079.00 | | 516 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 265.00 | -10 509.00 | | -214 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 305.00 | 1 506 570.00 | | 1 292 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 266.00 | 409 933.00 | | 324 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 671.00 | 59 590.00 | | 59 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 069.00 | 908 965.00 | | 1 498 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 699.00 | 524 702.00 | | 474 699.00 |
EA Autres dettes | 1 809 410.00 | 212 703.00 | | 1 809 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 115.00 | 2 664 539.00 | | 4 203 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 419.00 | 4 171 109.00 | | 5 495 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844 348.00 | 18 123.00 | 3 862 471.00 | 3 844 348.00 |
FD Production vendue biens | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
FG Production vendue services | 2 315 108.00 | 1 424 930.00 | 3 740 038.00 | 2 315 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 395.00 | 1 443 053.00 | 7 615 448.00 | 6 172 395.00 |
FM Production stockée | | | -246 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 417.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 086.00 | 417.00 | | 38 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | 90.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 424.00 | 327.00 | | 31 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 676.00 | -26 959.00 | | -28 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 206.00 | 6 310 032.00 | | 7 517 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 471.00 | 6 320 541.00 | | 7 731 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 265.00 | -10 509.00 | | -214 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 906.00 | | 203 603.00 | 4 411 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 4 609 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 4 246 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 478.00 | | 2 400.00 | 132 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 473.00 | | 193 161.00 | 4 059 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 955.00 | | 8 042.00 | 219 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 324.00 | 134 197.00 | 5 712.00 | 3 625 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 443.00 | 10 390.00 | | 76 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 881.00 | 123 807.00 | 5 712.00 | 3 548 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 341.00 | 233 696.00 | 173 437.00 | 174 341.00 |
6T Sur comptes clients | 75 400.00 | 13 762.00 | | 75 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 741.00 | 247 458.00 | 173 437.00 | 249 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 741.00 | 247 458.00 | 173 437.00 | 249 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 069.00 | 1 498 069.00 | | 1 498 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 452.00 | 268 452.00 | | 268 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 410.00 | 1 809 410.00 | | 1 809 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UP Prêts | 223 046.00 | 12 670.00 | 210 376.00 | 223 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 720.00 | 1 071 720.00 | | 1 071 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
VB T. V. A. | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 266.00 | 85 889.00 | 238 377.00 | 324 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 427.00 | | | 148 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 998.00 | 1 986 998.00 | | 1 986 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 045.00 | 3 337 717.00 | 215 327.00 | 3 553 045.00 |
VW T.V.A. | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 115.00 | 3 964 738.00 | 238 377.00 | 4 203 115.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |