| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 19 895.00 | 46 421.00 | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 163.00 | 56 549.00 | 9 614.00 | 66 163.00 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 246 818.00 | 199 300.00 | 47 518.00 | 246 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 595.00 | 2 892 270.00 | 357 325.00 | 3 249 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 898.00 | 457 311.00 | 46 587.00 | 503 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 906.00 | 3 625 324.00 | 786 583.00 | 4 411 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
BN En cours de production de biens | 423 760.00 | | 423 760.00 | 423 760.00 |
BT Marchandises | 821 546.00 | 174 341.00 | 647 205.00 | 821 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 500.00 | 75 400.00 | 752 100.00 | 827 500.00 |
BZ Autres créances | 472 590.00 | | 472 590.00 | 472 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 940 577.00 | | 940 577.00 | 940 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 269.00 | 249 741.00 | 3 384 527.00 | 3 634 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 175.00 | 3 875 065.00 | 4 171 110.00 | 8 046 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 527 079.00 | 967 081.00 | | 527 079.00 |
DH Report à nouveau | | -490 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 509.00 | 50 516.00 | | -10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 570.00 | 1 517 080.00 | | 1 506 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 933.00 | 156 758.00 | | 409 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 590.00 | 58 944.00 | | 59 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 646.00 | | | 548 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 965.00 | 840 615.00 | | 908 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 702.00 | 492 333.00 | | 524 702.00 |
EA Autres dettes | 212 703.00 | 70 838.00 | | 212 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 540.00 | 1 619 488.00 | | 2 664 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 110.00 | 3 136 567.00 | | 4 171 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 198.00 | 14 060.00 | | 18 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175 948.00 | 327 466.00 | 3 503 414.00 | 3 175 948.00 |
FD Production vendue biens | 5 166.00 | 18 073.00 | 23 239.00 | 5 166.00 |
FG Production vendue services | 2 278 514.00 | 136 498.00 | 2 415 012.00 | 2 278 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 627.00 | 482 037.00 | 5 941 664.00 | 5 459 627.00 |
FM Production stockée | | | 230 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 637.00 | |
GE Autres charges | | | 19 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 083.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 9 892.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 186.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 186.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 9 706.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 959.00 | -29 969.00 | | -26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 038.00 | 6 439 395.00 | | 6 310 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 547.00 | 6 388 879.00 | | 6 320 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 509.00 | 50 516.00 | | -10 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 900.00 | | 296 470.00 | 4 341 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 836.00 | 219 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 464.00 | 4 411 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 4 059 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 585.00 | | 76 515.00 | 3 984 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 836.00 | | 219 955.00 | 224 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 478.00 | 131 442.00 | 596.00 | 3 494 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 215.00 | 10 229.00 | | 66 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 263.00 | 121 213.00 | 596.00 | 3 428 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 891.00 | 29 449.00 | 36 999.00 | 181 891.00 |
6T Sur comptes clients | 93 492.00 | 584.00 | 18 676.00 | 93 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 383.00 | 30 033.00 | 55 675.00 | 275 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 383.00 | 30 033.00 | 55 675.00 | 275 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 033.00 | 56 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 965.00 | 908 965.00 | | 908 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 703.00 | 212 703.00 | | 212 703.00 |
UP Prêts | 215 004.00 | 12 669.00 | 202 335.00 | 215 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 729 479.00 | 729 479.00 | | 729 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
VB T. V. A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 735.00 | 145 682.00 | 246 053.00 | 391 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 800.00 | | | 370 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 845.00 | 321 845.00 | | 321 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 923.00 | 1 233 616.00 | 305 307.00 | 1 538 923.00 |
VW T.V.A. | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 894.00 | 1 869 841.00 | 246 053.00 | 2 115 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |