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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 4 000.00 | 210.00 | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 839.00 | 7 990.00 | 10 849.00 | 18 839.00 |
040 Immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 779.00 | 11 990.00 | 67 789.00 | 79 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 162.00 | 1 709.00 | 18 452.00 | 20 162.00 |
072 Créances – Autres | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
084 Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 606.00 | 1 709.00 | 49 897.00 | 51 606.00 |
110 Total général Actif | 131 385.00 | 13 699.00 | 117 686.00 | 131 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 780.00 | | | 219 780.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
252 Charges sociales | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 548.00 | | | 229 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 701.00 | | | -9 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |