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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 973.00 | 18 024.00 | 1 949.00 | 19 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 913.00 | 22 234.00 | 55 679.00 | 77 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
072 Créances – Autres | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
084 Disponibilités | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 854.00 | | 110 854.00 | 110 854.00 |
110 Total général Actif | 188 767.00 | 22 234.00 | 166 534.00 | 188 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 880.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
230 Autres produits | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
242 Autres charges externes. | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
252 Charges sociales | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 202.00 | | | 202.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202.00 | | | 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |