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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 10 538.00 | 9 233.00 | 19 771.00 |
040 Immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 214.00 | 14 747.00 | 67 467.00 | 82 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | 1 709.00 | 21 781.00 | 23 490.00 |
072 Créances – Autres | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
084 Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 097.00 | 1 709.00 | 65 388.00 | 67 097.00 |
110 Total général Actif | 149 311.00 | 16 456.00 | 132 855.00 | 149 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 641.00 | | | 240 641.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
252 Charges sociales | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 643.00 | | | 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 277.00 | | | 16 277.00 |