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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 9 995.00 | 879.00 | 10 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 483.00 | 14 204.00 | 53 279.00 | 67 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
084 Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
110 Total général Actif | 124 245.00 | 14 204.00 | 110 041.00 | 124 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 769.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
252 Charges sociales | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 887.00 | | | -25 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 552.00 | | | -19 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 039.00 | | | 8 039.00 |