| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 16 850.00 | 3 042.00 | 19 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 879.00 | 21 060.00 | 56 820.00 | 77 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
110 Total général Actif | 122 993.00 | 21 060.00 | 101 934.00 | 122 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 946.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 498.00 | | | 215 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 462.00 | | | 226 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
252 Charges sociales | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
262 Autres charges | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 543.00 | | | -12 543.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 253.00 | | | -13 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 121.00 | | | 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 709.00 | | | 1 709.00 |