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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 12 375.00 | 19 125.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 113.00 | 31 785.00 | 63 328.00 | 95 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 913.00 | 44 160.00 | 84 753.00 | 128 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 442.00 | 6 756.00 | 127 686.00 | 134 442.00 |
072 Créances – Autres | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
084 Disponibilités | 239 416.00 | | 239 416.00 | 239 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 040.00 | 6 756.00 | 439 283.00 | 446 040.00 |
110 Total général Actif | 574 952.00 | 50 916.00 | 524 036.00 | 574 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 341 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 490.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 412.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 808 554.00 | 316 992.00 | | 808 554.00 |
230 Autres produits | 3 704.00 | 1 946.00 | | 3 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 258.00 | 318 939.00 | | 812 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 209.00 | 80 375.00 | | 259 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 350.00 | 6 626.00 | | -3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 176 875.00 | 78 497.00 | | 176 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | 1 061.00 | | 8 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 533.00 | 52 608.00 | | 173 533.00 |
252 Charges sociales | 39 845.00 | 10 881.00 | | 39 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 973.00 | 8 459.00 | | 19 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
262 Autres charges | 22 374.00 | 8 321.00 | | 22 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 760.00 | 246 828.00 | | 703 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 498.00 | 72 111.00 | | 108 498.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | 718.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 15 700.00 | | 24 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 853.00 | 55 513.00 | | 82 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 984.00 | | | 83 984.00 |