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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 16 875.00 | 14 625.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 190.00 | 49 119.00 | 55 071.00 | 104 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 005.00 | 65 994.00 | 72 011.00 | 138 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
072 Créances – Autres | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
084 Disponibilités | 285 988.00 | | 285 988.00 | 285 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 923.00 | | 443 923.00 | 443 923.00 |
110 Total général Actif | 581 928.00 | 65 994.00 | 515 934.00 | 581 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 516.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 137.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 818 126.00 | 808 554.00 | | 818 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | 3 704.00 | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 512.00 | 812 258.00 | | 827 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 282.00 | 259 209.00 | | 274 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 205.00 | -3 350.00 | | -2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 200 396.00 | 176 875.00 | | 200 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 8 546.00 | | 4 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 887.00 | 173 533.00 | | 174 887.00 |
252 Charges sociales | 40 262.00 | 39 845.00 | | 40 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 834.00 | 19 973.00 | | 21 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 756.00 | | |
262 Autres charges | 27 051.00 | 22 374.00 | | 27 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 719.00 | 703 760.00 | | 740 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 794.00 | 108 498.00 | | 86 794.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 99.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 401.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 24 343.00 | | 17 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 149.00 | 82 853.00 | | 68 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |