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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 732.00 | 1 768.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 17 643.00 | 8 357.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 19 503.00 | 20 164.00 | 39 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 182.00 | 34 079.00 | 41 103.00 | 75 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 664.00 | 74 957.00 | 73 707.00 | 148 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
BZ Autres créances | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CF Disponibilités | 292 014.00 | | 292 014.00 | 292 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 567.00 | 74 957.00 | 621 609.00 | 696 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 014.00 | 136 865.00 | | 170 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 132.00 | 68 149.00 | | 56 132.00 |
DL TOTAL (I) | 237 146.00 | 216 014.00 | | 237 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 928.00 | 59 986.00 | | 82 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 892.00 | 27 185.00 | | 68 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 385.00 | 95 264.00 | | 119 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 970.00 | 76 835.00 | | 106 970.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 40 649.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 463.00 | 299 920.00 | | 384 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 609.00 | 515 934.00 | | 621 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 806.00 | | 825 806.00 | 825 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 806.00 | | 825 806.00 | 825 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 804.00 | |
GE Autres charges | | | 28 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | 172.00 | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | 172.00 | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 278.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 469.00 | 278.00 | | 10 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | -106.00 | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 17 428.00 | | 17 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 887.00 | 827 718.00 | | 843 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 755.00 | 759 568.00 | | 787 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 132.00 | 68 149.00 | | 56 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 005.00 | 34 159.00 | 23 500.00 | 138 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 190.00 | 34 159.00 | 23 500.00 | 104 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 994.00 | 30 964.00 | 22 001.00 | 65 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 946.00 | 786.00 | | 2 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 929.00 | 3 714.00 | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 119.00 | 26 464.00 | 22 001.00 | 49 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 385.00 | 118 438.00 | 946.00 | 119 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 412.00 | 123 916.00 | 17 495.00 | 141 412.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VC Groupe et associés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 868.00 | 29 875.00 | 52 993.00 | 82 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 595.00 | 228 800.00 | 19 795.00 | 248 595.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 571.00 | 261 631.00 | 53 939.00 | 315 571.00 |