| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 304.00 | 196.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 25 071.00 | 929.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 344.00 | 31 573.00 | 14 771.00 | 46 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 220.00 | 48 351.00 | 67 869.00 | 116 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 378.00 | 110 299.00 | 86 080.00 | 196 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 326.00 | 3 600.00 | 162 726.00 | 166 326.00 |
BZ Autres créances | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
CF Disponibilités | 282 244.00 | | 282 244.00 | 282 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 157.00 | 3 600.00 | 716 557.00 | 720 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 535.00 | 113 899.00 | 802 636.00 | 916 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 732.00 | 191 146.00 | | 113 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 751.00 | 122 586.00 | | 166 751.00 |
DL TOTAL (I) | 291 484.00 | 324 732.00 | | 291 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 265.00 | 53 064.00 | | 54 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 62 464.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 679.00 | 155 075.00 | | 132 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 531.00 | 140 808.00 | | 132 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 585.00 | 153 462.00 | | 166 585.00 |
EA Autres dettes | 24 592.00 | 11 894.00 | | 24 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 153.00 | 576 766.00 | | 511 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 636.00 | 901 498.00 | | 802 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 460.00 | 397 967.00 | | 367 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 763.00 | | 1 414 763.00 | 1 414 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 118.00 | | 1 422 118.00 | 1 422 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 403.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 865.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 751.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | 3 642.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 4 393.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | -3 976.00 | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 220.00 | 43 895.00 | | 57 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 336.00 | 1 237 903.00 | | 1 460 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 584.00 | 1 115 318.00 | | 1 293 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 751.00 | 122 586.00 | | 166 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 258.00 | | 38 121.00 | 158 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 443.00 | | 38 121.00 | 124 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 257.00 | 26 041.00 | | 84 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 518.00 | 786.00 | | 4 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357.00 | 3 714.00 | | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 382.00 | 21 541.00 | | 58 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 531.00 | 132 531.00 | | 132 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VC Groupe et associés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 217.00 | 43 204.00 | 11 013.00 | 54 217.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 545.00 | 242 545.00 | | 242 545.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 473.00 | 367 460.00 | 11 013.00 | 378 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 2 285.00 | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 910.00 | 7 753.00 | | 9 910.00 |
ST Autres comptes | 230 283.00 | 226 263.00 | | 230 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 253.00 | 70 361.00 | | 73 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 905.00 | 168 994.00 | | 184 905.00 |
YT Sous‐traitance | 106 076.00 | 48 176.00 | | 106 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 1 091.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | 3 376.00 | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 328.00 | 143 883.00 | | 177 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 788.00 | 128 635.00 | | 160 788.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 522.00 | 354 054.00 | | 419 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |