| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 4 518.00 | 982.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 21 357.00 | 4 643.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 098.00 | 25 859.00 | 19 239.00 | 45 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 344.00 | 32 523.00 | 46 821.00 | 79 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 258.00 | 84 257.00 | 74 000.00 | 158 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
BZ Autres créances | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 361 103.00 | | 361 103.00 | 361 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 498.00 | | 827 498.00 | 827 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 756.00 | 84 257.00 | 901 498.00 | 985 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 146.00 | 170 014.00 | | 191 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 586.00 | 56 132.00 | | 122 586.00 |
DL TOTAL (I) | 324 732.00 | 237 146.00 | | 324 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 064.00 | 82 928.00 | | 53 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 075.00 | 68 892.00 | | 155 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 808.00 | 119 385.00 | | 140 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 462.00 | 106 970.00 | | 153 462.00 |
EA Autres dettes | 11 894.00 | 6 288.00 | | 11 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 766.00 | 384 463.00 | | 576 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 498.00 | 621 609.00 | | 901 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 967.00 | 261 631.00 | | 397 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 203 957.00 | | 1 203 957.00 | 1 203 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 174.00 | | 1 211 174.00 | 1 211 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 659.00 | |
GE Autres charges | | | 39 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 403.00 | 1 292.00 | | 9 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 865.00 | 28 200.00 | | 38 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 050.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 050.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 810.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | 1 499.00 | | 3 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 10 469.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 1 581.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 895.00 | 17 341.00 | | 43 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 903.00 | 843 887.00 | | 1 237 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 318.00 | 787 755.00 | | 1 115 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 586.00 | 56 132.00 | | 122 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 664.00 | | 25 505.00 | 148 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911.00 | 15 000.00 | 158 258.00 | 911.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 15 000.00 | 124 443.00 | 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 849.00 | | 25 505.00 | 114 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 957.00 | 22 659.00 | 13 358.00 | 74 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 732.00 | 786.00 | | 3 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 643.00 | 3 714.00 | | 17 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 18 159.00 | 13 358.00 | 53 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 808.00 | 140 093.00 | 714.00 | 140 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 999.00 | 172 943.00 | 13 056.00 | 185 999.00 |
VB T. V. A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VC Groupe et associés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 006.00 | 29 996.00 | 23 010.00 | 53 006.00 |
VI Groupe et associés | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 879.00 | 289 524.00 | 15 356.00 | 304 879.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 691.00 | 397 967.00 | 23 724.00 | 421 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |