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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 837.00 | 91 699.00 | 554 138.00 | 645 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 527.00 | 9 247.00 | 46 279.00 | 55 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 491.00 | 100 947.00 | 1 420 544.00 | 1 521 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 562 725.00 | | 562 725.00 | 562 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 708.00 | | 647 708.00 | 647 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 199.00 | 100 947.00 | 2 068 252.00 | 2 169 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
DL TOTAL (I) | 281 360.00 | | | 281 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 548.00 | | | 1 121 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 119.00 | | | 383 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 891.00 | | | 1 786 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 252.00 | | | 2 068 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 037.00 | | | 847 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 549.00 | 181 695.00 | 736 865.00 | 1 121 549.00 |
VI Groupe et associés | 383 119.00 | 383 119.00 | | 383 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 635.00 | 792 781.00 | 736 865.00 | 1 732 635.00 |