| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 669.00 | 477 988.00 | 194 680.00 | 672 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 27 989.00 | 11 358.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 378.00 | 505 978.00 | 1 027 400.00 | 1 533 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
BZ Autres créances | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CF Disponibilités | 1 181 137.00 | | 1 181 137.00 | 1 181 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 801.00 | | 1 365 801.00 | 1 365 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 180.00 | 505 978.00 | 2 393 202.00 | 2 899 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 928.00 | 311 514.00 | | 319 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 673.00 | 208 414.00 | | 275 673.00 |
DL TOTAL (I) | 650 602.00 | 574 928.00 | | 650 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 062.00 | 667 935.00 | | 1 022 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 685.00 | 252 885.00 | | 255 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 561.00 | 184 730.00 | | 324 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 290.00 | 121 344.00 | | 140 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 599.00 | 1 226 895.00 | | 1 742 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 202.00 | 1 801 824.00 | | 2 393 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 561.00 | 324 561.00 | | 324 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UX Autres créances clients | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 063.00 | 540 000.00 | 185 883.00 | 1 022 063.00 |
VI Groupe et associés | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 600.00 | 1 260 536.00 | 185 883.00 | 1 742 600.00 |