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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 914.00 | 278 744.00 | 369 170.00 | 647 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 491.00 | 15 406.00 | 22 085.00 | 37 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 675.00 | 294 150.00 | 1 212 524.00 | 1 506 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
BZ Autres créances | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
CF Disponibilités | 725 160.00 | | 725 160.00 | 725 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 790.00 | | 1 088 790.00 | 1 088 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 466.00 | 294 150.00 | 2 301 315.00 | 2 595 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 204.00 | 226 360.00 | | 263 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 310.00 | 336 843.00 | | 298 310.00 |
DL TOTAL (I) | 616 514.00 | 618 204.00 | | 616 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 207.00 | 944 632.00 | | 761 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 060.00 | 291 695.00 | | 250 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 495.00 | 354 000.00 | | 534 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 120.00 | 164 457.00 | | 131 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 800.00 | 1 754 786.00 | | 1 684 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 315.00 | 2 380 054.00 | | 2 301 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 836.00 | 993 945.00 | | 1 108 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UX Autres créances clients | 231 213.00 | 231 213.00 | | 231 213.00 |
VB T. V. A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 208.00 | 185 243.00 | 575 964.00 | 761 208.00 |
VI Groupe et associés | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 274.00 | 752 310.00 | 575 964.00 | 1 328 274.00 |