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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 563.00 | 378 124.00 | 286 438.00 | 664 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 22 360.00 | 16 987.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 180.00 | 400 485.00 | 1 124 695.00 | 1 525 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
BZ Autres créances | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
CF Disponibilités | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 129.00 | | 677 129.00 | 677 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 310.00 | 400 485.00 | 1 801 824.00 | 2 202 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 514.00 | 263 204.00 | | 311 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 414.00 | 298 310.00 | | 208 414.00 |
DL TOTAL (I) | 574 928.00 | 616 514.00 | | 574 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 935.00 | 761 207.00 | | 667 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 885.00 | 250 060.00 | | 252 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | 534 495.00 | | 184 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 344.00 | 131 120.00 | | 121 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 895.00 | 1 684 800.00 | | 1 226 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 824.00 | 2 301 315.00 | | 1 801 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 266.00 | 1 108 836.00 | | 745 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 061.00 | 288 061.00 | | 288 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UX Autres créances clients | 367 396.00 | 367 396.00 | | 367 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VB T. V. A. | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 935.00 | 186 306.00 | 481 629.00 | 667 935.00 |
VI Groupe et associés | 254 666.00 | 254 666.00 | | 254 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 007.00 | 850 378.00 | 481 629.00 | 1 332 007.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |