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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 274.00 | 181 582.00 | 457 692.00 | 639 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 783.00 | 17 290.00 | 95 492.00 | 112 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 625.00 | 198 873.00 | 1 373 752.00 | 1 572 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 517.00 | | 232 517.00 | 232 517.00 |
BZ Autres créances | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
CF Disponibilités | 609 882.00 | | 609 882.00 | 609 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 302.00 | | 1 006 302.00 | 1 006 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 927.00 | 198 873.00 | 2 380 054.00 | 2 578 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 843.00 | 231 360.00 | | 336 843.00 |
DL TOTAL (I) | 618 204.00 | 281 360.00 | | 618 204.00 |
DP Provisions pour risques | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 632.00 | 1 121 548.00 | | 944 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 695.00 | 383 119.00 | | 291 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 000.00 | 115 171.00 | | 354 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 457.00 | 167 050.00 | | 164 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 785.00 | 1 786 890.00 | | 1 754 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 054.00 | 2 068 252.00 | | 2 380 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 945.00 | 847 037.00 | | 903 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 001.00 | 354 001.00 | | 354 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 232 518.00 | 232 518.00 | | 232 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 632.00 | 83 791.00 | 760 841.00 | 944 632.00 |
VI Groupe et associés | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 171.00 | 5 471.00 | | 54 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VW T.V.A. | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |