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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 54 618.00 | 44 149.00 | 10 468.00 | 54 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 319.00 | 373.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 484.00 | 142 471.00 | 20 013.00 | 162 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 522.00 | 187 411.00 | 356 111.00 | 543 522.00 |
BT Marchandises | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 104.00 | 187 411.00 | 568 693.00 | 756 104.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 606.00 | 47 323.00 | | 79 606.00 |
DH Report à nouveau | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 850.00 | 32 282.00 | | 55 850.00 |
DL TOTAL (I) | 364 947.00 | 309 096.00 | | 364 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 024.00 | 186 920.00 | | 134 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 34 751.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 64 785.00 | | 47 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 181.00 | 46 136.00 | | 18 181.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 745.00 | 332 926.00 | | 203 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 693.00 | 642 023.00 | | 568 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 745.00 | 194 846.00 | | 203 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 726.00 | | 7 169.00 | 610 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 667.00 | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 373.00 | 543 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 706.00 | 217 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 470.00 | | | 320 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 749.00 | | 3 754.00 | 230 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 508.00 | | 3 415.00 | 59 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 206.00 | 19 551.00 | 13 346.00 | 181 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 736.00 | 19 551.00 | 13 346.00 | 180 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |