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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 177 537.00 | 20 683.00 | 156 854.00 | 177 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 594.00 | 36 460.00 | 174 135.00 | 210 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 306.00 | 73 190.00 | 687 117.00 | 760 306.00 |
BT Marchandises | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CF Disponibilités | 313 270.00 | | 313 270.00 | 313 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 719.00 | | 575 719.00 | 575 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 025.00 | 73 190.00 | 1 262 835.00 | 1 336 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 270.00 | 16 047.00 | 26 223.00 | 42 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 578.00 | 250 496.00 | | 285 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 271.00 | 115 081.00 | | 304 271.00 |
DL TOTAL (I) | 598 233.00 | 373 962.00 | | 598 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 915.00 | 470 927.00 | | 382 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 747.00 | 43 101.00 | | 51 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 356.00 | 174 758.00 | | 127 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 189.00 | 86 485.00 | | 102 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 602.00 | 775 271.00 | | 664 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 835.00 | 1 149 233.00 | | 1 262 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 094.00 | | 2 027 094.00 | 2 027 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 094.00 | | 2 027 094.00 | 2 027 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 754.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 739.00 | 37 871.00 | | 103 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 253.00 | 1 192 386.00 | | 2 083 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 982.00 | 1 077 304.00 | | 1 778 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 271.00 | 115 081.00 | | 304 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 140.00 | 14 167.00 | | 746 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 306.00 | | | 760 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 235.00 | | | 393 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 189.00 | 11 047.00 | | 382 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | 3 120.00 | | 1 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436.00 | 59 754.00 | | 13 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 14 090.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 45 664.00 | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 028.00 | 41 470.00 | 168 044.00 | 383 028.00 |
VI Groupe et associés | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 553.00 | 104 433.00 | 3 120.00 | 107 553.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 320.00 | 271 015.00 | 219 791.00 | 664 320.00 |