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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 597.00 | 96.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 398.00 | 161 263.00 | 22 135.00 | 183 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 436.00 | 216 949.00 | 345 487.00 | 562 436.00 |
BT Marchandises | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 301.00 | 216 949.00 | 589 352.00 | 806 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 193.00 | 256 563.00 | | 250 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 304.00 | 48 630.00 | | 70 304.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 328 881.00 | 313 577.00 | | 328 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 027.00 | 124 932.00 | | 118 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 981.00 | 95 278.00 | | 83 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 403.00 | 14 965.00 | | 55 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 471.00 | 238 175.00 | | 260 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 352.00 | 551 753.00 | | 589 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 171.00 | | 1 069 171.00 | 1 069 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 171.00 | | 1 069 171.00 | 1 069 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 11 273.00 | | 20 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 567.00 | 972 018.00 | | 1 094 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 263.00 | 923 388.00 | | 1 024 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 304.00 | 48 630.00 | | 70 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 103.00 | | 8 333.00 | 554 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 470.00 | | | 320 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 378.00 | | 8 333.00 | 230 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 439.00 | 15 510.00 | | 201 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 969.00 | 15 510.00 | | 200 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 027.00 | 8 343.00 | 42 358.00 | 118 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010.00 | 25 435.00 | 1 575.00 | 27 010.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 471.00 | 150 788.00 | 42 358.00 | 260 471.00 |