| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 54 618.00 | 49 612.00 | 5 007.00 | 54 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 459.00 | 235.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 066.00 | 150 899.00 | 24 167.00 | 175 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 103.00 | 201 439.00 | 352 664.00 | 554 103.00 |
BT Marchandises | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CF Disponibilités | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 191.00 | 201 439.00 | 551 753.00 | 753 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 563.00 | 79 607.00 | | 256 563.00 |
DH Report à nouveau | | 221 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 630.00 | 55 851.00 | | 48 630.00 |
DL TOTAL (I) | 313 577.00 | 364 948.00 | | 313 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 932.00 | 134 024.00 | | 124 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 844.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 278.00 | 47 696.00 | | 95 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 18 182.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 175.00 | 203 746.00 | | 238 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 753.00 | 568 693.00 | | 551 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 368.00 | | 932 368.00 | 932 368.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 368.00 | | 932 368.00 | 932 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 10 971.00 | | 11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 018.00 | 1 017 764.00 | | 972 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 388.00 | 961 913.00 | | 923 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 630.00 | 55 851.00 | | 48 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 522.00 | | 12 581.00 | 543 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 256.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 554 103.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 470.00 | | | 320 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 797.00 | | 12 581.00 | 217 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 411.00 | 14 028.00 | | 187 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 941.00 | 14 028.00 | | 186 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 932.00 | 10 369.00 | 42 105.00 | 124 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 802.00 | 46 227.00 | 1 575.00 | 47 802.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 175.00 | 123 612.00 | 42 105.00 | 238 175.00 |