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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 173 974.00 | 2 464.00 | 171 511.00 | 173 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 214.00 | 9 015.00 | 199 199.00 | 208 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 746 140.00 | 13 436.00 | 732 704.00 | 746 140.00 |
BT Marchandises | 154 072.00 | | 154 072.00 | 154 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
CF Disponibilités | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 529.00 | | 416 529.00 | 416 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 669.00 | 13 436.00 | 1 149 233.00 | 1 162 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 270.00 | 1 957.00 | 40 313.00 | 42 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 496.00 | 250 193.00 | | 250 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 081.00 | 70 304.00 | | 115 081.00 |
DL TOTAL (I) | 373 962.00 | 328 881.00 | | 373 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 927.00 | 118 027.00 | | 470 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 101.00 | 3 060.00 | | 43 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 758.00 | 83 981.00 | | 174 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 485.00 | 55 403.00 | | 86 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 270.00 | 260 471.00 | | 775 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 233.00 | 589 352.00 | | 1 149 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 357.00 | | 1 149 357.00 | 1 149 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 357.00 | | 1 149 357.00 | 1 149 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 63.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | -63.00 | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 20 482.00 | | 37 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 386.00 | 1 094 567.00 | | 1 192 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 304.00 | 1 024 263.00 | | 1 077 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 081.00 | 70 304.00 | | 115 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 436.00 | | 411 515.00 | 562 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 812.00 | 746 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 767.00 | 382 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 470.00 | | | 320 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 710.00 | | 369 245.00 | 238 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 949.00 | 22 724.00 | 226 237.00 | 216 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 479.00 | 20 767.00 | 225 767.00 | 216 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 827.00 | 41 270.00 | 167 185.00 | 423 827.00 |
VI Groupe et associés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 915.00 | 392 358.00 | 167 185.00 | 774 915.00 |