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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 779.00 | 1 779.00 | 5 000.00 | 6 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 40 426.00 | 1 663.00 | 42 089.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 167.00 | 42 205.00 | 6 963.00 | 49 167.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 303.00 | 24 781.00 | 35 522.00 | 60 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 722.00 | 24 781.00 | 65 941.00 | 90 722.00 |
110 Total général Actif | 139 890.00 | 66 985.00 | 72 904.00 | 139 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 302.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 332.00 | 254 633.00 | | 233 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 530.00 | 2 449.00 | | 1 530.00 |
230 Autres produits | 797.00 | 2 992.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 660.00 | 260 073.00 | | 235 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 655.00 | 99 819.00 | | 49 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 989.00 | 5 159.00 | | 4 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 787.00 | 1 350.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 63 073.00 | 69 363.00 | | 63 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 014.00 | 3 719.00 | | 8 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 742.00 | 52 729.00 | | 66 742.00 |
252 Charges sociales | 29 419.00 | 15 627.00 | | 29 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 3 126.00 | | 1 781.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 543.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 490.00 | 255 502.00 | | 224 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 170.00 | 4 571.00 | | 11 170.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | 2.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 910.00 | 468.00 | | 6 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 542.00 | 4 104.00 | | 3 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |