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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 378.00 | 4 374.00 | 5 004.00 | 9 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 185.00 | 43 042.00 | 143.00 | 43 185.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 864.00 | 47 416.00 | 5 447.00 | 52 864.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
110 Total général Actif | 175 645.00 | 47 416.00 | 128 229.00 | 175 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 245.00 | | | 26 245.00 |