| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 879.00 | 2 176.00 | 5 703.00 | 7 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 687.00 | 42 109.00 | 578.00 | 42 687.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 866.00 | 44 285.00 | 6 581.00 | 50 866.00 |
060 Stock marchandises | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
072 Créances – Autres | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
110 Total général Actif | 154 972.00 | 44 285.00 | 110 687.00 | 154 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 841.00 | 187 800.00 | | 241 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 619.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 26 969.00 | 952.00 | | 26 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 810.00 | 189 372.00 | | 270 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 945.00 | 85 858.00 | | 101 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | -13 656.00 | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | 757.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 70 053.00 | 64 338.00 | | 70 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 4 582.00 | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 532.00 | 44 257.00 | | 45 532.00 |
252 Charges sociales | 15 267.00 | 20 698.00 | | 15 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 1 071.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 24 718.00 | 365.00 | | 24 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 957.00 | 208 271.00 | | 262 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 853.00 | -18 899.00 | | 7 853.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 1 670.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 818.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 861.00 | 2 620.00 | | 2 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -272.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 863.00 | -21 395.00 | | 5 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |