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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 379.00 | 3 874.00 | 5 504.00 | 9 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 186.00 | 42 846.00 | 339.00 | 43 186.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 864.00 | 46 721.00 | 6 143.00 | 52 864.00 |
060 Stock marchandises | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
072 Créances – Autres | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
110 Total général Actif | 134 075.00 | 46 721.00 | 87 354.00 | 134 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |