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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 379.00 | 3 038.00 | 6 340.00 | 9 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 186.00 | 42 606.00 | 579.00 | 43 186.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 864.00 | 45 645.00 | 7 219.00 | 52 864.00 |
060 Stock marchandises | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
072 Créances – Autres | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
110 Total général Actif | 125 488.00 | 45 645.00 | 79 843.00 | 125 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |