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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AP Constructions | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 362.00 | 21 634.00 | 728.00 | 22 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 093.00 | 50 981.00 | 14 112.00 | 65 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 847.00 | 88 046.00 | 105 802.00 | 193 847.00 |
BT Marchandises | 390 254.00 | | 390 254.00 | 390 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | 524.00 | 4 538.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 242 533.00 | 1 731.00 | 240 802.00 | 242 533.00 |
CF Disponibilités | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 265.00 | 2 255.00 | 724 010.00 | 726 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 112.00 | 90 300.00 | 829 811.00 | 920 112.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -45 880.00 | -204 988.00 | | -45 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | 159 107.00 | | 39 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162.00 | -40 588.00 | | -1 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 1 442.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 909.00 | 143 154.00 | | 212 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | 84 808.00 | | 69 713.00 |
EA Autres dettes | 546 583.00 | 635 088.00 | | 546 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 973.00 | 864 590.00 | | 830 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 811.00 | 830 483.00 | | 829 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 973.00 | 864 590.00 | | 830 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 179.00 | 9 867.00 | | 78 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 4 256.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 385.00 | 5 611.00 | | 76 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 735.00 | | 6 481.00 | 8 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 522.00 | 214 522.00 | | 214 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 442.00 | 252 950.00 | 89 492.00 | 342 442.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 703.00 | 830 703.00 | | 830 703.00 |