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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AP Constructions | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 362.00 | 22 034.00 | 328.00 | 22 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 922.00 | 46 033.00 | 10 889.00 | 56 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 403.00 | 83 498.00 | 112 905.00 | 196 403.00 |
BT Marchandises | 410 855.00 | | 410 855.00 | 410 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | 524.00 | 3 345.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 229 161.00 | 1 731.00 | 227 430.00 | 229 161.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 459.00 | 2 255.00 | 689 204.00 | 691 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 862.00 | 85 753.00 | 802 109.00 | 887 862.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -6 455.00 | -45 880.00 | | -6 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 300.00 | 39 426.00 | | 71 300.00 |
DL TOTAL (I) | 70 138.00 | -1 162.00 | | 70 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | 1 401.00 | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 98.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 397.00 | 212 909.00 | | 209 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 373.00 | 69 713.00 | | 76 373.00 |
EA Autres dettes | 444 066.00 | 546 583.00 | | 444 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 971.00 | 830 973.00 | | 731 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 109.00 | 829 811.00 | | 802 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 971.00 | 830 973.00 | | 731 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 847.00 | | 10 727.00 | 193 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 171.00 | 196 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 88 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 962.00 | | 10 727.00 | 90 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 046.00 | 3 623.00 | 8 171.00 | 88 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 996.00 | 3 623.00 | 8 171.00 | 81 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 066.00 | 444 066.00 | | 444 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 928.00 | 233 710.00 | 100 218.00 | 333 928.00 |
VW T.V.A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 701.00 | 731 701.00 | | 731 701.00 |