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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 6 327.00 | 3 055.00 | 9 383.00 |
AP Constructions | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 23 308.00 | 3 654.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 012.00 | 51 600.00 | 8 412.00 | 60 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 871.00 | | 215 871.00 | 215 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 175.00 | 90 617.00 | 278 558.00 | 369 175.00 |
BT Marchandises | 432 724.00 | | 432 724.00 | 432 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 199.00 | 524.00 | 15 675.00 | 16 199.00 |
BZ Autres créances | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CF Disponibilités | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 856.00 | 524.00 | 623 332.00 | 623 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 031.00 | 91 140.00 | 901 890.00 | 993 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 175 374.00 | 64 845.00 | | 175 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 649.00 | 110 528.00 | | 117 649.00 |
DL TOTAL (I) | 298 315.00 | 180 666.00 | | 298 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 005.00 | 161 882.00 | | 160 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 334.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 778.00 | 210 283.00 | | 214 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 242.00 | 93 450.00 | | 58 242.00 |
EA Autres dettes | 164 476.00 | 305 380.00 | | 164 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 575.00 | 771 599.00 | | 603 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 890.00 | 952 265.00 | | 901 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 871.00 | 771 599.00 | | 446 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 076.00 | | 133 099.00 | 236 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | 3 333.00 | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | | 50 379.00 | 89 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 261.00 | | 79 387.00 | 140 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 555.00 | 4 062.00 | | 86 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 278.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 506.00 | 3 784.00 | | 80 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 778.00 | 214 778.00 | | 214 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 476.00 | 164 476.00 | | 164 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 871.00 | 215 871.00 | | 215 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 3 296.00 | 156 704.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 296.00 | 315 296.00 | | 315 296.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 305.00 | 446 601.00 | 156 704.00 | 603 305.00 |