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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 7 438.00 | 1 944.00 | 9 383.00 |
AP Constructions | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 24 842.00 | 2 121.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 574.00 | 58 663.00 | 58 912.00 | 117 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 296.00 | | 207 296.00 | 207 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 374.00 | 100 324.00 | 274 050.00 | 374 374.00 |
BT Marchandises | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | 524.00 | 11 452.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
CF Disponibilités | 135 195.00 | | 135 195.00 | 135 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 906.00 | 524.00 | 728 382.00 | 728 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 280.00 | 100 848.00 | 1 002 432.00 | 1 103 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 296.00 | | | 207 296.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 293 023.00 | 175 374.00 | | 293 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 105.00 | 117 649.00 | | 82 105.00 |
DL TOTAL (I) | 380 420.00 | 298 315.00 | | 380 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 709.00 | 160 005.00 | | 156 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 783.00 | | 8 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 891.00 | 214 778.00 | | 290 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 422.00 | 58 242.00 | | 84 422.00 |
EA Autres dettes | 81 888.00 | 164 476.00 | | 81 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 012.00 | 603 575.00 | | 622 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 432.00 | 901 890.00 | | 1 002 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 985.00 | 446 871.00 | | 504 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 386.00 | | 48 988.00 | 325 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 356.00 | | 57 562.00 | 96 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 648.00 | | -8 575.00 | 219 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 617.00 | 9 707.00 | | 90 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 1 111.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 289.00 | 8 596.00 | | 84 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 891.00 | 290 891.00 | | 290 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 704.00 | 39 678.00 | 117 026.00 | 156 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 869.00 | 345 562.00 | 2 307.00 | 347 869.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 012.00 | 504 985.00 | 117 026.00 | 622 012.00 |