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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AP Constructions | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 022.00 | 48 762.00 | 9 260.00 | 58 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 076.00 | 86 555.00 | 149 520.00 | 236 076.00 |
BT Marchandises | 430 451.00 | | 430 451.00 | 430 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | 524.00 | 12 468.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
CF Disponibilités | 194 896.00 | | 194 896.00 | 194 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 268.00 | 524.00 | 802 744.00 | 803 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 344.00 | 87 079.00 | 952 265.00 | 1 039 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
DH Report à nouveau | | -6 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 528.00 | 71 300.00 | | 110 528.00 |
DL TOTAL (I) | 180 666.00 | 70 138.00 | | 180 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 882.00 | 1 720.00 | | 161 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 146.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 283.00 | 209 397.00 | | 210 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 450.00 | 76 373.00 | | 93 450.00 |
EA Autres dettes | 305 380.00 | 444 066.00 | | 305 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 599.00 | 731 971.00 | | 771 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 265.00 | 802 109.00 | | 952 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 599.00 | 731 971.00 | | 771 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 403.00 | | 39 672.00 | 196 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 666.00 | | 1 100.00 | 88 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 688.00 | | 38 572.00 | 101 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 498.00 | 3 057.00 | | 83 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | 3 057.00 | | 77 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | 1 731.00 | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | 1 731.00 | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 283.00 | 210 283.00 | | 210 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 380.00 | 305 380.00 | | 305 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 600.00 | 303 293.00 | 2 307.00 | 305 600.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 329.00 | 771 329.00 | | 771 329.00 |