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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 399.00 | 11 571.00 | 4 828.00 | 16 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 22 693.00 | 5 449.00 | 28 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 543.00 | 34 264.00 | 16 278.00 | 50 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 282.00 | | 183 282.00 | 183 282.00 |
BZ Autres créances | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
CF Disponibilités | 168 532.00 | | 168 532.00 | 168 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 547.00 | | 566 547.00 | 566 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 090.00 | 34 264.00 | 582 825.00 | 617 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 445.00 | 250 847.00 | | 246 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 546.00 | 13 597.00 | | 76 546.00 |
DL TOTAL (I) | 339 492.00 | 280 945.00 | | 339 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 9 758.00 | | 2 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413.00 | 15 830.00 | | 14 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | 270.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 301.00 | 182 920.00 | | 126 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 532.00 | 74 901.00 | | 66 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 853.00 | 70 448.00 | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 333.00 | 354 128.00 | | 243 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 825.00 | 635 074.00 | | 582 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 50 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 44 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 909.00 | 10 342.00 | 1 986.00 | 25 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | 10 342.00 | 1 986.00 | 25 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VP Divers | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 462.00 | 244 462.00 | 6 000.00 | 250 462.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 697.00 | 240 697.00 | | 240 697.00 |