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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 184.00 | 18 213.00 | 6 971.00 | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 891.00 | 32 099.00 | 50 792.00 | 82 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 876.00 | 50 313.00 | 72 563.00 | 122 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 066.00 | 15 814.00 | 216 251.00 | 232 066.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CF Disponibilités | 436 610.00 | | 436 610.00 | 436 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 470.00 | 15 814.00 | 745 656.00 | 761 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 347.00 | 66 127.00 | 818 219.00 | 884 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 466 929.00 | 322 992.00 | | 466 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 759.00 | 143 937.00 | | 118 759.00 |
DL TOTAL (I) | 602 189.00 | 483 429.00 | | 602 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 35.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 165.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 223 726.00 | | 67 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 987.00 | 112 750.00 | | 98 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 600.00 | 104 050.00 | | 37 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 030.00 | 440 727.00 | | 216 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 219.00 | 924 157.00 | | 818 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 788.00 | | 62 089.00 | 61 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 122 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 108 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | | 55 289.00 | 53 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 800.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 911.00 | 8 402.00 | 1 000.00 | 42 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 911.00 | 8 402.00 | 1 000.00 | 42 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 382.00 | 215 382.00 | | 215 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 517.00 | 258 033.00 | 31 484.00 | 289 517.00 |
VW T.V.A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 142.00 | 204 142.00 | | 204 142.00 |