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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 775.00 | 26 620.00 | 17 154.00 | 43 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 915.00 | 62 538.00 | 132 377.00 | 194 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 489.00 | 89 158.00 | 164 331.00 | 253 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 962.00 | 62 775.00 | 1 393 187.00 | 1 455 962.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CF Disponibilités | 404 530.00 | | 404 530.00 | 404 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 211.00 | 62 775.00 | 1 903 436.00 | 1 966 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 700.00 | 151 933.00 | 2 067 767.00 | 2 219 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 704 293.00 | | | 704 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 737.00 | | | 347 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 530.00 | | | 1 068 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 452.00 | | | 269 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 996.00 | | | 522 996.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 237.00 | | | 999 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 767.00 | | | 2 067 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 813.00 | | | 989 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 625.00 | 30 533.00 | | 58 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | 30 533.00 | | 58 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 815.00 | 46 960.00 | | 15 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | 46 960.00 | | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 815.00 | 46 960.00 | | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 452.00 | 269 452.00 | | 269 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 996.00 | 522 996.00 | | 522 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 574.00 | 10 149.00 | 9 425.00 | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 534.00 | 1 500 534.00 | | 1 500 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 334.00 | 1 500 534.00 | 14 800.00 | 1 515 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 237.00 | 989 812.00 | 9 425.00 | 999 237.00 |