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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 184.00 | 15 058.00 | 6 126.00 | 21 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 603.00 | 27 852.00 | 4 750.00 | 32 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 788.00 | 42 911.00 | 18 876.00 | 61 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 017.00 | | 480 017.00 | 480 017.00 |
BZ Autres créances | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CF Disponibilités | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 280.00 | | 905 280.00 | 905 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 068.00 | 42 911.00 | 924 157.00 | 967 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 992.00 | 246 445.00 | | 322 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 937.00 | 76 546.00 | | 143 937.00 |
DL TOTAL (I) | 483 429.00 | 339 492.00 | | 483 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 2 595.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 14 413.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 726.00 | 126 301.00 | | 223 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 750.00 | 66 532.00 | | 112 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 050.00 | 30 853.00 | | 104 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 727.00 | 243 333.00 | | 440 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 157.00 | 582 825.00 | | 924 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 543.00 | | 9 245.00 | 50 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 543.00 | | 9 245.00 | 44 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 265.00 | 8 646.00 | | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 8 646.00 | | 34 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 727.00 | 223 727.00 | | 223 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 018.00 | 480 018.00 | | 480 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 544.00 | 575 544.00 | 8 000.00 | 583 544.00 |
VW T.V.A. | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 728.00 | 440 728.00 | | 440 728.00 |