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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 794.00 | 19 051.00 | 20 743.00 | 39 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 399.00 | 39 573.00 | 96 825.00 | 136 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 994.00 | 58 625.00 | 132 368.00 | 190 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 260.00 | 15 814.00 | 403 446.00 | 419 260.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CF Disponibilités | 522 221.00 | | 522 221.00 | 522 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 849.00 | 15 814.00 | 1 023 034.00 | 1 038 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 843.00 | 74 439.00 | 1 155 403.00 | 1 229 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 585 689.00 | 466 929.00 | | 585 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 603.00 | 118 759.00 | | 118 603.00 |
DL TOTAL (I) | 720 792.00 | 602 189.00 | | 720 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 587.00 | 134.00 | | 29 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 131.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 070.00 | 67 289.00 | | 191 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 523.00 | 98 987.00 | | 174 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 269.00 | 37 600.00 | | 39 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 611.00 | 216 030.00 | | 434 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 403.00 | 818 219.00 | | 1 155 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 877.00 | | 73 798.00 | 122 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 190 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 176 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 077.00 | | 73 798.00 | 108 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 313.00 | 13 992.00 | 5 680.00 | 50 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 313.00 | 13 992.00 | 5 680.00 | 50 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 071.00 | 191 071.00 | | 191 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 402 576.00 | 402 576.00 | | 402 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 588.00 | 10 013.00 | 19 574.00 | 29 588.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 823.00 | 446 339.00 | 31 484.00 | 477 823.00 |
VW T.V.A. | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 611.00 | 415 037.00 | 19 574.00 | 434 611.00 |