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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 061.00 | 307 384.00 | 27 677.00 | 335 061.00 |
040 Immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 274.00 | 309 754.00 | 39 520.00 | 349 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
060 Stock marchandises | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 489.00 | 2 050.00 | 54 439.00 | 56 489.00 |
072 Créances – Autres | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
084 Disponibilités | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 614.00 | 2 050.00 | 341 564.00 | 343 614.00 |
110 Total général Actif | 692 887.00 | 311 804.00 | 381 084.00 | 692 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 231.00 | |