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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 008.00 | 366 096.00 | 107 912.00 | 474 008.00 |
040 Immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 025.00 | 368 466.00 | 127 559.00 | 496 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
060 Stock marchandises | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 281.00 | 1 145.00 | 55 135.00 | 56 281.00 |
072 Créances – Autres | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
084 Disponibilités | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
088 Caisse | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 596.00 | 1 145.00 | 395 451.00 | 396 596.00 |
110 Total général Actif | 892 622.00 | 369 611.00 | 523 011.00 | 892 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 892.00 | | | 494 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |