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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 150.00 | 297 196.00 | 70 954.00 | 368 150.00 |
040 Immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 363.00 | 299 566.00 | 82 797.00 | 382 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
060 Stock marchandises | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 881.00 | 2 744.00 | 50 138.00 | 52 881.00 |
072 Créances – Autres | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
084 Disponibilités | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 367.00 | 2 744.00 | 400 624.00 | 403 367.00 |
110 Total général Actif | 785 730.00 | 302 309.00 | 483 420.00 | 785 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 701.00 | |