| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 840.00 | 336 442.00 | 133 398.00 | 469 840.00 |
040 Immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 892.00 | 338 812.00 | 156 080.00 | 494 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
060 Stock marchandises | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | 1 488.00 | 40 613.00 | 42 101.00 |
072 Créances – Autres | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
084 Disponibilités | 207 057.00 | | 207 057.00 | 207 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 965.00 | 1 488.00 | 381 477.00 | 382 965.00 |
110 Total général Actif | 877 857.00 | 340 300.00 | 537 557.00 | 877 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 492.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 393.00 | | | 466 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 753.00 | | | 753.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |