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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 180.00 | 307 405.00 | 144 775.00 | 452 180.00 |
040 Immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 393.00 | 309 775.00 | 156 617.00 | 466 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
060 Stock marchandises | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 182.00 | 1 953.00 | 52 228.00 | 54 182.00 |
072 Créances – Autres | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
084 Disponibilités | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 990.00 | 1 953.00 | 379 036.00 | 380 990.00 |
110 Total général Actif | 847 382.00 | 311 728.00 | 535 654.00 | 847 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -583 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 689.00 | |