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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 240.00 | 10 026.00 | 15 213.00 | 25 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 362.00 | 234 569.00 | 341 792.00 | 576 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 649.00 | 6 432.00 | 9 216.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 366.00 | 251 029.00 | 366 336.00 | 617 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 961.00 | 34 095.00 | 187 866.00 | 221 961.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CF Disponibilités | 136 333.00 | | 136 333.00 | 136 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 883.00 | 34 095.00 | 424 788.00 | 458 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 249.00 | 285 124.00 | 791 125.00 | 1 076 249.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 587.00 | 31 367.00 | | 251 587.00 |
DH Report à nouveau | | 130 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | 89 420.00 | | 78 912.00 |
DL TOTAL (I) | 341 500.00 | 262 587.00 | | 341 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 263.00 | 342 158.00 | | 302 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 539.00 | 40 679.00 | | 43 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 15 376.00 | | 32 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 688.00 | 63 140.00 | | 67 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 1 460.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 624.00 | 462 815.00 | | 449 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 125.00 | 725 402.00 | | 791 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 562.00 | 184 599.00 | | 215 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 153.00 | | 57 712.00 | 563 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 617 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 617 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 081.00 | | 57 670.00 | 563 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 42.00 | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 674.00 | 115 762.00 | 1 407.00 | 136 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 674.00 | 115 762.00 | 1 407.00 | 136 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 831.00 | 24 430.00 | 14 166.00 | 23 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 831.00 | 24 430.00 | 14 166.00 | 23 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 831.00 | 24 430.00 | 14 166.00 | 23 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 430.00 | 14 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 263.00 | 68 200.00 | 158 773.00 | 302 263.00 |
VI Groupe et associés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 539.00 | 266 539.00 | | 266 539.00 |
VW T.V.A. | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 624.00 | 215 562.00 | 158 773.00 | 449 624.00 |